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新三板挂牌私募菁英时代年报遭问询

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中证网讯(记者 刘宗根)3月14日,新三板挂牌私募菁英时代收到全国股转系统年报问询函。全国股转系统要求其说明业绩报酬收入大幅增长的合理性,以及公允价值变动损益与其他科目变动情况。

早在2月28日,菁英时代就发布了2018年年度报告,是最早披露年报的新三板挂牌私募之一。不过,3月初菁英时代被爆出年报披露出现失误,基金规模、成立时间等出现重大出入。3月11日,菁英时代一口气连发四份公告,对2017年和2018年年度报告进行更正。

全国股转系统在菁英时代2018年年度报告事后审查中关注到以下情况并要求公司说明:一是关于业绩报酬收入大幅增长的合理性。全国股转系统要求菁英时代说明清算项目对报告期业绩报酬收入的贡献情况,是否存在收入未计入正确的会计期间的情形;说明对报告期收入贡献最大的前五只基金收入实现的具体情况;结合产品数量、基金规模、投资标的基本情况、业绩报酬费约定收取比例、年度收益率等情况,说明报告期业绩报酬收入较上期大幅增长的合理性。二是关于公允价值变动损益与其他科目变动。全国股转系统要求菁英时代说明自有资金投资产品与管理基金的投资标的主要区别,说明两者收益趋势反向变动的合理性;处置交易性资产后,是否将原本在“公允价值变动损益”科目反映的金额足额转到投资收益。

资料显示,菁英时代创立于2006年7月,深圳+北京双总部运营,拥有私募证券管理人、私募股权管理人、投资顾问等牌照资质,并于2015年挂牌新三板。2018年年度报告(更正后)显示,截至2018年12月31日,菁英时代备案存续产品基金总数为34只,营业收入主要系管理费收入、业绩报酬收入、投资顾问收入和赎回费收入。


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